回应摩尔帖子“理财75亿元”：实际管理资金量明显低于上限

据IT之家12月13日消息，摩尔线程昨日宣布，将合理利用一部分闲置收入，提高收入使用效率。合理利用部分闲置收入用于资金管理，提高收入使用效率，在不影响收入投资项目建设实施的前提下，规划收入使用，确保收入安全。摩尔线程表示，公司及实施融资项目的子公司拟将不超过75亿元（含）的闲置资金用于现金管理，有效使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。这些资金可以在上述框架和时间范围内持续使用。对于摩尔线程昨晚宣布拟使用部分75亿元以内的闲置资金进行融资，该公司相关人士回应如下s：公司很早就明确透露了融资项目计划。筹集的75亿日元将用于一系列明确、有步骤的研发、技术突破等，并将严格按照既定的融资项目计划进行。 “本次审核中的75元，即1亿元，是现金管理限额的上限，并非实际现金管理金额。实际现金管理金额明显小于上限。随着投资项目逐步推进，以及初期投入投资项目的自有资金金额被置换，闲置资金规模将相应减少，现金管理限额被置换，现金流量也会相应减少。”该负责人表示。迭代，攻克核心技术壁垒，打造自主可控的产品技术资金管理不会影响融资项目的正常实施和公司核心业务的正常发展。 IT之家在摩尔帖子的公告中附上了以下重要信息： 资金来源 2025年10月30日，中国证监会（以下简称“中国证监会”）发布了《核准回复》。根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票股票登记》 （证监许可[2025]2423号），公司首次公开发行普通股（A股）7,000万股，发行价格为1股14.28元，募集资金总额为79.996亿元。排放成本扣除、公司实际入金人民币 7,576,052,300 元，以及 2025 年 11 月 28 日总计的入金金额。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）“摩尔丝智能科技（北京）有限公司资本验证信息” （安永华明会计师事务所 (2025) Número de verificación para estandarizar Para gestionar los ingresos de la Compañía y proteger los derechos e intereses Legítimos de los inversores, la Compañía ha领养 una gestión de almacenamiento decuentas especiales para los ingresos con base en las监管和庆祝“Acuerdo de Supervisión Tripartita sobre el Almacenamiento de los Ingresos en Cuentas Especiales” con el patrocinador y el banco que abre lacuenta especial para los ingresos. La Compañía y sus subsidiarias planan gestionar strictnte los riesgos de acuerdo con.与其他保本产品相关的规定和规定，例如合同存款、活期存款、定期存款、结构性存款、存款证和收入证明。2．实施：公司授权总局和公司授权决定的反转和指定前的期限、固定合同和其他相关文件，包括机构选择金融专业人士以信仰为中心，选择反转产品、庆祝合约和奖励。资金管理规模不超过 7500 万元（包括资本），反转产品周期不超过 12 亿人民币。上述分配取消期间，资金可自董事会批准之日起12个月内持续使用。 4、信息披露 我公司按照《基金募集监督管理条例》等相关法律、法规和标准的规定，及时履行信息披露义务。五、现金管理收益分配。利用部分闲置收入进行融资所获得的收益归公司所有。资金首先用于补充投资项目的缺口和公司日常经营所需的流动资金。严格按照证监会和上海证券交易所的要求进行管理和使用。到期后，资金管理产品将退回募集资金专用账户。投资风险分析及风险管理方法（1）投资风险 公司投资的投资产品安全性高、流动性强、有主担保合同，但金融市场受宏观经济状况影响较大，虽然我们会根据经济状况和金融市场的变化及时采取适当的干预措施，但这并不排除可能存在的风险。我们的投资可能会受到市场波动的影响。 （二）风险管理措施 1、为管理风险，公司在进行资金管理时，选择安全性高、流动性强、本金有保障的投资产品（包括但不限于合同存款、活期存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 2. 我们的现金投资不用于股票或衍生品，投资产品不用于抵押。 3、公司财务部将有专门人员快速分析、跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展。一旦发现或确定不利因素，应及时采取相应保障措施，控制投资风险。 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专门机构进行审计。投资对公司的影响 （一）对公司的影响 本次募集资金部分用于基金管理，符合国家相关法律法规的规定，不会影响公司募集资金投资项目的进展，有效控制投资风险。公司将部分收入用于资金管理，不会影响公司的日常经营或该收入投资项目的正常开展，同时可以改善其融资状况。资金的高效使用和部分募集资金的合理使用，将增加公司的现金资产收入，为公司和股东提供更多的利润。 （2）公司采用的会计政策和会计原则 本公司对现金管理金融工具的会计处理采用《美国会计准则第 22 号关于确认和计量的财务会计准则》金融工具》和《美国会计准则第37号关于金融工具列报的事项》，并进行相应的会计处理。保荐人核查意见 经核查结果，保荐人认为如下。公司将部分暂时闲置资金用于现金管理的事项经第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过。该事项符合《上市公司融资监管规定》等相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行。不存在虚假改变募集资金投资方向的情况，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构不反对公司将部分暂时闲置的收入用于现金流。
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